Effectuer un examen pour établir sa situation financière. 

Les projections de flux de trésorerie doivent être préparées 
en tenant compte des différents scénarios concernant le temps 
dont votre entreprise a besoin pour retrouver un rythme normal, 
notamment à l'égard des clauses restrictives ou autres clauses contractuelles non respectées à court terme qui exigent votre attention immédiate, et pour faire face 
aux nouvelles réalités touchant ses activités.

De plus, différents ratios financiers indiqueront la santé et la stabilité de votre entreprise. Les ratios de liquidité permettent d'évaluer la capacité de l’entreprise à respecter ses obligations à court terme à l'égard de la dette, alors que les ratios de rentabilité servent
à mesurer la capacité de l’entreprise à générer des revenus. Ces renseignements vous aideront à prendre la bonne voie, à établir l'ordre de priorité des dépenses et à prendre 
les décisions nécessaires pour votre entreprise.

Votre plan de croissance est-il toujours réalisable? Vos fournisseurs et vos clients sont-ils toujours en activité? Votre bassin de clients et de fournisseurs pourrait avoir changé une fois que la pandémie de COVID-19 se sera apaisée.

Évaluer la situation

Les parties prenantes seront, avec raison, préoccupées 
par la situation de l’entreprise en matière de liquidités 
et de trésorerie.

Pensez à communiquer avec elles au sujet des changements 
ayant trait aux accords de financement, à l’accès aux lignes de crédit 
et aux autres sources de soutien financier comme les ententes mises à jour avec les fournisseurs, les actionnaires et les programmes de soutien des gouvernements.

Diffuser l’état de votre situation 
en ce qui concerne les liquidités 
et la trésorerie

Quelle est votre stratégie pour gérer les coûts pendant 
la crise et lors de la reprise économique éventuelle?

Pensez reports d’impôts, reports de dépenses en capital, 
souplesse en ce qui concerne les reports de contrats et la révision 
des baux pour évaluer si l’espace de bureau en location est toujours nécessaire.

Vous devriez aussi chercher des occasions de restructurer la dette et profiter du financement à long terme plutôt qu’à court terme. Envoyer les factures aux clients beaucoup plus rapidement, mettre les plans de croissance à long terme en veilleuse, vendre des actifs, profiter des incitatifs gouvernementaux et réduire les coûts indirects peuvent augmenter vos liquidités.

Ajuster les coûts et les charges

Le temps est venu d’améliorer les systèmes, d’investir
stratégiquement et de mettre à jour le plan d’affaires pour
l’adapter à la nouvelle normalité. Vos parties prenantes
voudront voir des stratégies bien développées concernant :

Faire prendre un virage à l’entreprise

• les modifications apportées à votre modèle d’affaires, le cas échéant. Par exemple, le passage aux ventes en ligne sera-t-il un changement à long terme pour la plupart des détaillants? S’il s’agit plutôt d’un changement à court terme, de quelle façon reviendrez-vous en arrière? Des changements majeurs sont-ils nécessaires pour que l’entreprise s’adapte à la société de l’après COVID-19?

• le soutien offert à votre personnel, tant sur le plan de l’environnement physique que sur ceux de la productivité et de la santé mentale;